Бюджетирование PDF Печать E-mail

 Модуль "Бюджетирование" предназначен для работы с Бюджетом Движения Денежных Средств (далее БДДС).

Модуль «Бюджетирование» позволяет выполнять следующие функции:

  • создавать версии наборов статей БДДС;
  • редактировать версии наборов статей БДДС;
  • распределять статьи БДДС между группами разрешения;
  • создавать версии плановых показателей для версий наборов статей БДДС;
  • редактировать версии плановых показателей для версий наборов статей БДДС;
  • создавать алгоритмы наследования между версиями БДДС;
  • вводить в действие новую версию БДДС.

 

Процесс работы в рамках модуля «Бюджетирования» в общем виде организован следующим образом:

Сотрудник отдела бюджетирования управляющей компании создает новую версию статей БДДС путем импорта из внешнего файла или копированием с существующей версии.

После этого сотрудник отдела бюджетирования управляющей компании редактирует созданную версию БДДС, добавляю новые и удаляя ненужные статьи бюджета.

Затем начальник отдела бюджетирования управляющей компании утверждает созданную версию бюджета, после чего редактирование статей бюджета становится недоступным.

В утвержденной версии бюджета сотрудник отдела бюджетирования управляющей компании проставляет коды разрешения для каждой статьи бюджета, определяющие доступ сотрудников к проставлению плановых показателей для этих статей.

Затем сотрудник отдела бюджетирования управляющей компании создает новую годовую незаполненную версию плановых показателей БДДС с разбивкой по периодам и подразделениям (филиалам) и передает ее для дальнейшего редактирования на филиалы. При этом сотрудник отдела бюджетирования управляющей компании может установить контрольные суммы плановых показателей для выбранных статей бюджета.

Далее редактированием версии плановых показателей занимаются сотрудники отделов бюджетирования филиалов. Они проставляют плановые показатели для каждой статьи бюджета в каждом периоде, при этом система проверяет, не превышают ли введенные плановые показатели контрольные суммы, установленные сотрудником отдела бюджетирования управляющей компании.

После этого начальники отделов бюджетирования филиалов утверждают филиальные версии плановых показателей.

По завершению ввода и утверждения филиальных версий плановых показателей начальник отдела бюджетирования управляющей компании утверждает плановые показатели бюджета по всей компании.

Последним этапом работы с бюджетом является его актуализация, при этом вводятся в действие его статьи, которые становятся доступны в других модулях системы, и плановые показатели, которые становятся основой для контроля исполнения бюджета.

Рисунок 1. Общий вид модуля «Бюджетирование».


 

Рисунок 2. Версия статей БДДС.


 

Рисунок 3. Версия плановых показателей БДДС.


 

На основании заведенных плановых показателей БДДС в модуле «Бюджетирование» осуществляется контроль исполнения БДДС в рамках бизнес-процессов «Продажи» (поступление денежных средств) и «Закупки» (расходование денежных средств).

Контроль исполнения бюджета осуществляется на следующих стадиях работы в системе (на этих этапах система рассчитывает показатели исполнения бюджета и отображает их пользователю, выполняющему операцию в системе):

  • поступление денежных средств:
    • утверждение доходной банковской выписки;
  • расходование денежных средств:
    • передача заявки на платеж филиалом в управляющую компанию;
    • утверждение заявки на платеж в управляющей компании центром финансовой ответственности;
    • утверждение заявки на платеж в управляющей компании финансовым отделом;
    • утверждение расходной банковской выписки.
 
©2001-2017 Interprogma
All rights reserved